外彙遠期與遠期外彙綜合協議範本(PDF 40頁)

主要內容
遠期合約特點
金融遠期合約實例
債券遠期（BondForward）
遠期利率協議（FRA:ForwardRateAgreement）
外彙遠期（ForwardExchangecontract）與遠期外彙綜合協議
（SAFE:SyntheticAgreementforForwardExchange）
情景引入
遠期彙率（ForwardExchangeRate）是指兩種貨幣在未來某一日期交割的買賣價格。
外彙遠期的基本概念
交易雙方以約定的幣種、金額、彙率，在約定的未來某一日期交割的協議。
標的：外幣
約定價格：彙率
彙率報價：
直接報價：是以一個單位的外國貨幣表示若幹本國貨幣的方法，如￥6.80/$。
間接報價：是以一定單位的本國貨幣為標準，
來計算應該收取多少單位的外國貨幣，如$0.1471/￥。
（我國的外彙市場采用的是直接報價法，
目前世界上使用間接標價法的國家不多，主要是美國、英國、澳大利亞等）
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