企業現金與存款管理製度範本(DOC 20頁)

目 錄
第一章 現金管理.........1
第二章 銀行存款管理.........3
第三章 資金收入管理.........6
第四章 資金支出管理.........8
第五章 資金計劃管理.........12
第六章 資金報告管理.........14
為加強對公司資金的內部控製和管理，保證資金的管理安全，
提高資金的使用效率，規範財務報銷和資金支付的流程，對
報銷憑證和資金收付事項的審核建立標準。根據《中華人民
共和國會計法》和《勁嘉集團管理手冊》等法律和規定，結
合本公司的實際情況，製定本製度。


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