財務月度現金預測表(xls 15頁)

財務月度現金預測表目錄:
一、公司資料
二、集團月度現金預測分工
三、外銷回款表
四、內銷回款表
五、出口退稅&稅收返還
六、為職工支付的資金
七、稅款支付預測表
八、管理費用
九、銷售費用
十、製造費用
十一、研發費用
十二、其他支出
十三、購建固定資產支付現金
十四、購置無形資產支付現金
十五、其他長期資產支出支付現金

財務月度現金預測表內容提要:
備注：
1、外銷根據月初應收賬款、本月預測銷售、給客戶的帳期等，按客戶預測每月銷售回款；
2、注意重點複核業務部門的回款預測是否符合公司給該客戶的帳期，並對超期應收重點跟蹤；
3、本月預測回款，重點保證月度合計金額的合理性，盡量準確預測到旬；
4、可根據需要增加行。

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