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遠期利率協議與互換合約(ppt 15頁)

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財務知識
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遠期利率協議, 互換合約
遠期利率協議與互換合約(ppt 15頁)內容簡介

遠期利率協議與互換合約目錄:
一、遠期利率協議
二、互換合約的結構
三、利率互換合約四、銀行資產的管理
五、利率變化的影響
六、利率互換合約
七、貨幣互換合約
八、商品互換合約

遠期利率協議與互換合約內容簡介:
遠期利率協議是交易雙方或為避險,或為投機而約定的協議。在協議中,雙方約定一個利率水平,根此一方向另一方名義借入約定金額本金,約定期限,並約定到期時用哪一種市場利率作為參考利率。在到期日根據約定利率與當日的參考利率差,決定協議的一方是否要向另一方進行利率補償。
利率互換合約的基本定義是互換雙方交換一係列現金流的合約,不交換名義本金,雙方按合約規定,一方定期向另一方支付名義本金的固定利息,而後者則定期向前者支付名義本金的浮動利息。


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