某集團資金管理培訓資料(ppt 38頁)

某集團資金管理培訓資料目錄：
一、方案簡介
二、資金結算
三、資金管理
四、資金分析
五、銀企直聯
六、總結
七、FIMS軟件產品介紹

某集團資金管理培訓資料內容簡介：
成員單位根據各自的業務需求在結算中心或商業銀行開設內部帳戶和外部帳戶，內部帳戶必須包含資金結算科目意義。組織結構、資金結算科目及內部帳戶和外部帳戶構成了資金結算的主線，也是集團結算中心的運行基礎。外部帳戶(銀行帳戶)由中心進行統一集中管理，外部帳戶按成員單位實際經營需要開設。報表以成員單位和資金結算科目為主體,分別反映成員單位和集團的經營活動情況體現結算中心對內是“銀行”角色、對商業銀行是“企業”角色的特點。
某集團一般設立有計劃委員會，由計劃委員會製定計劃項目和計劃表下發到成員單位，成員單位提交計劃到計劃委員會。

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