某公司資金管理製度(pdf 5頁)

某公司資金管理製度目錄：
第一章 總則
第二章 崗位分工及授權批準
第三章 現金和銀行存款的管理
第四章 票據及有關印章的管理
第五章 監督檢查
第六章 借款和擔保業務管理
第七章 資金管理和檢查
第八章 資金支取規定

某公司資金管理製度內容提要：
第一條 為了加強對公司貨幣資金的內部控製和管理，保證貨幣資金的安
全，根據《中華人民共和國會計法》和《內部會計控製規範——基本規範》等法律法規，製定本規範。
第二條 本規範所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
第三條 本規範適用於公司下屬全資子公司及控股公司、其他內部獨立核算部門。
第四條 各公司負責人對本公司貨幣資金內部控製的建立健全和有效實施
以及貨幣資金的安全完整負責。

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