公司資金結算方式(doc 7頁)

公司資金結算方式目錄：
1.總則
1.1.製定目的
1.2.適用範圍
1.3.權責單位
2.資金結算方式
2.1.現金
2.1.1.現金支付範圍
2.1.2.公司核定3-5天的日常零星開支所需的庫存現金限額
2.1.3.現金收支應依照下列規定辦理
2.2.銀行彙票
2.2.1.銀行彙票定義
2.2.2.銀行彙票的提示付款期限自出票日起一個月
2.2.3.出票
2.2.4.公司為收款人受理銀行彙票時，應審查事項
2.2.5.彙票金額
2.2.6.背書
2.2.7.公司向銀行提示付款
2.2.8.遺失
2.3.商業彙票
2.3.1.商業彙票定義
2.3.2.簽發商業彙票必須記載下列事項
2.3.3.承兌
2.3.4.付款
2.3.5.貼現
2.4.銀行本票
2.4.1.銀行本票定義
2.4.2.定額銀行本票必須記載下列事項
2.4.3.付款
2.4.4.收款人受理銀行本票時，應審查下列事項
2.4.5.背書
2.4.6.收款
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