財務內控製度彙編(doc 17頁)

財務內控製度彙編目錄：
一、現金管理
二、銀行存款管理
三、其他貨幣資金的管理
四、票據管理製度
五、內部牽製製度
六、財務部的職能
七、合同管理辦法
八、內部稽核與合同歸檔
九、會計核算辦法
十、計量驗收製度
十一、會計機構設置及會計人員崗位責任製
十二、會計電算化管理製度
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