安徽省旅遊集團清產核資工作培訓資料

資料頁 次

一、清產核資具體方案（共56頁）3-59

二、報告參考格式（共16頁）60-75

1、清產核資審計報告（共12頁）

（含報告封麵、目錄、正文、損失說明）

2、內部控製審核報告（共4頁）

（含標準無保留及保留意見報告版本）

三、企業清產核資報表（共21頁）76-96

四、清產核資報表編製說明（共26頁）97-122

五、清產核資內控問卷（共24頁）123-146

1、采購與付款循環調查問卷（4頁）

2、倉儲與存貨循環調查問卷（3頁）

3、工薪與人事循環調查問卷（2頁）

4、控製環境調查問卷（3頁）

5、會計係統調查問卷（2頁）

6、生產循環調查問卷（3頁）

7、投資與籌資循環調查問卷（3頁）

8、銷售與收款循環調查問卷（4頁）

六、損失申報說明147

七、清產核資文件（共24頁）148-172

1、關於做好《企業會計製度》工作的通知（國資評價[2003]45號）

2、關於印發中央企業清產核資工作方案的通知（國資評價[2003]58號）

3、關於印發《企業資產損失財務處理暫行辦法》的通知（財企[2003]233號）

4、國有企業清產核資辦法

_{八、安徽省旅遊集團關於執行企業會計製度相關會計政策的}
..............................