財務出納工作文檔(doc 9頁)

財務出納工作文檔內容提要：
主要業務：
1、提取現金：填寫好現金支票並加蓋財務章、法人章、攜帶本人身份證
2、現金存款：填寫現金解款單
3、轉帳：填寫轉帳支票並加蓋財務章、法人章，再填寫進帳單、帶本人身份證（同城範圍內的單位間結算、本單位發放工資、都使用轉帳支票）
4、電彙：填寫電彙憑證，加蓋財務章、法人章、帶本人身份證（異地間單位結算使用電彙轉帳）
5、其他還有本票、彙票的申請，帶著財務章，法人章，本人身份證，到銀行業務窗口填寫單據就可以了。
6、經常到回單箱領取銀行業務回單、對帳單並及時入帳
以上是出納到銀行最常辦理的業務，希望對你有所幫助！
向帳戶上存現金時，要填寫《現金繳款單》。
而收到支票、彙票和本票時填寫進賬單。
這屬於貨幣資金倒庫業務，即將單位現金存入銀行業務，應編製現金付款憑證（不再編製銀行收款業務）。根據“現金繳款單（回單）”，分錄如下：借：銀行存款（銀行存款增加），貸：現金（庫存現金減少）。
有一張銀行現金解款單老板說要做往來帳
借：現金（登入現金日記賬）
貸：其他應付款——某單位 （登入其他往來賬，即在三欄式明細賬設置其他應付款賬目記入便可以了）

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