企業財務內控製度全案

內部會計控製製度
（一） 貨幣資金內部控製製度
貨幣資金管理製度 4-8
現金管理製度 9-12
支票及印章的管理製度 13-16
（二） 實物資產管理製度
財產清查製度 17-21
低值易耗品管理製度 22-25
材料管理製度 26-36
固定資產管理製度 37-48
（三） 對外投資管理製度 49-57
（四） 工程項目管理製度 58-67
（五） 籌資內部控製製度 68-73
（六） 采購與付款內部控製製度 74-79
（七） 銷售與收款內部控製製度 80-86
（八） 成本與費用內部控製製度 87-98
（九） 對外擔保內部控製製度 99-105
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