資金盈餘者的資產選擇與風險管理(ppt 43頁)

5.1資產的類別及各自的屬性
資產分為：
金融資產包括：
股權資產的特性：
實物資產：
實物資產與金融資產的比較
5.2資產選擇的決定因素
財富或收入
預期收益率
風險
人們對待風險的態度有三種：
流動性
5.3資產風險
什麼是風險
係統性風險與非係統性風險
值與係統性風險
5.4多樣化與資本資產定價模型
分散化與期望收益
資產收益與風險之間的相關性
選擇原則
協方差
相關係數
股票A和B組合投資時的各自的離差及協方差的計算
最優投資組合與CAPM模型
無風險資產與風險資產
不同投資組合預期收益率、標準差與投資組合的關係
最優投資組合
5.5風險管理的其他方法

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