國民信托恩和家園特定資產收益權集合資金信托計劃(doc 34頁)

目 錄
一、信托基本要素 4
二、信托交易結構 5
（一）交易結構圖 5
（二）交易結構說明 5
三、信托財產的管理運用 6
（一）信托財產管理運用方式 6
（二）受托人對信托財產的管理 7
（三）信托財產退出方式 8
四、信托收益、費用、報酬 8
（一）信托收益 8
五、融資方資信調查 9
（一）融資方基本情況 9
（二）公司曆史沿革和股東 9
（三）主要榮譽 10
（四）公司經營情況及重點開發項目 10
（五）財務狀況分析 11
（六）融資方資信狀況分析 17
六、信托資金運用 17
（一）特定資產概況 17
（二）特定資產收益概況 23
（三）銷售收入壓力測試 26
七、信托資金退出方式及還款來源 27
（一）退出方式 27
（二）還款來源 28
八、抵質押基本情況 28
（一）物業抵押價值分析 28
（二）公司股權質押 29
（三）實際控製人個人無限連帶責任擔保 29
九、項目合規性分析 30
（一）信托合法性 30
（二）信托資金運用方向合法性 31
（三）在建工程抵押、解押政策 31
十、風險分析與對策 31
（一）風險揭示 31
（二）風險控製措施 32
十一、結論及建議 32
十二、信托相關文件 33
十三、資料清單 33

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