期貨投資實務講義(ppt 241頁)

主要內容
第一章 期貨投資概述
期貨市場的產生與發展
期貨市場的產生
期貨市場的發展
商品期貨
世界主要商品期貨及其交易所
金融期貨
期貨期權
我國期貨市場的發展曆程
我國四大期貨交易所及其交易品種
期貨市場組織結構
期貨交易所
期貨結算機構
我國期貨交易所結算體係
期貨經紀機構
交割倉庫
期貨監管機構
期貨市場的作用
期貨交易的基本特征
期貨市場功能
規避價格風險
價格發現
期貨交易與現貨交易的關係
期貨交易與遠期交易的關係
期貨市場與證券市場的區別
第二章 期貨合約
期貨合約
期貨合約主要條款
每日價格最大波動限製
最低交易保證金
交易手續費
交割方式
鄭州商品交易所硬白小麥期貨合約
商品期貨品種條件
期貨合約的上市程序
主力合約
近月合約和遠月合約
第三章 期貨交易所製度
保證金製度
上期所銅合約保證金調整情況
銅期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準
銅期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準
當日無負債結算製度
漲跌停板製度
漲跌停板製度—單邊市
持倉限額製度
大戶報告製度
強行平倉製度
風險警示製度
第四章 期貨交易流程
期貨交易流程—開戶與下單
常用的委托下單界麵
期貨交易流程—下單
期貨交易流程—競價
上海期交所交易時間劃分
期貨交易的流程—集合競價
期貨交易流程—連續競價
期貨交易的流程—成交
期貨交易流程—結算
結算公式與應用
結算應用
解答
風險度
期貨交易流程—交割
交割結算價製定
期貨交易流程—交割
期轉現交易流程
期轉現交易優點
期轉現交易案例—節省交割費用
第五章 國內主要商品期貨
上海期貨交易所—銅
上海期貨交易所 —銅
上海期貨交易所—黃金
上海期貨交易所—鋁
上海期貨交易所—鋅
上海期貨交易所—螺紋鋼
上海期貨交易所—線材
上海期貨交易所—燃料油
上海期貨交易所—天然橡膠
鄭州商品交易所—小麥
鄭州商品交易所—棉花
鄭州商品交易所—白砂糖
鄭州商品交易所—早秈稻
鄭州商品交易所—菜籽油
鄭州商品交易所—PTA
大連商品交易所—玉米
大連商品交易所—黃大豆
大連商品交易所—豆粕
大連商品交易所—豆油
大連商品交易所—棕櫚油
大連商品交易所—聚乙烯
大連商品交易所—聚氯乙烯
第六章 金融期貨
外彙期貨
利率期貨
股指期貨
金融期貨的地位
金融期貨的特點
滬深300股指期貨合約
滬深300股指期貨
第七章 投機和套利
期貨投機交易的原則
期貨投機交易的方法
期貨投機交易的方法—在建倉階段
選擇入市時機
平均買低和平均賣高策略
金字塔式買入賣出
金字塔式的買入與賣出
金字塔式變形
合約交割月份選擇
平倉階段策略
做好資金和風險管理
套利交易
套利交易的原理
套利交易特點
套利的源頭—基差和價差
金屬鋁現期基差走勢圖
小麥-玉米5月合約價差走勢圖
棉花期貨9月-7月價差走勢圖
期現套利
跨市套利
跨商品套利
跨期套利
跨期套利—買近賣遠
跨期套利—買近賣遠
跨期套利—賣近買遠
跨期套利—賣近買遠
蝶式套利
第八章 套期保值
套期保值概述
下列情況各采用什麼類型套期保值
套期保值的操作原則
飼料廠豆粕買入套期保值
油廠豆粕賣出套期保值
套期保值的避險程度
套期保值的避險程度
影響套期保值效果的主要原因
基差變動對套期保值的影響
基差變化對套期保值結果的影響
基差交易
第九章 期貨投資技術分析
趨勢分析
移動平均線分析
形態分析
反轉突破形態
持續整理形態
指標分析
交易量和持倉量分析
CME歐元期貨合約
外彙期貨盈虧計算
外彙套期保值
外彙套期保值
CME3個月短期國債期貨
利用利率期貨套期保值
案例分析
CBOT30年期長期國債期貨
股指期貨套期保值
股指期貨套利
計算結果
第一種計算結果

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