某省資金計劃係統基礎用戶業務手冊(DOC 48頁)

1 資金計劃報表體係概述.....4
1.1.....資金計劃業務流程圖.....4
1.2.....資金計劃分類.....5
1.2.1.....報表編製時間分類.....5
1.2.2.....報表數據邏輯分類.....6
1.3.....資金計劃表清單.....10
2.....資金計劃操作說明.....12
2.1.....基礎設置概述.....12
2.1.1.....成本中心屬性維護.....12
2.1.1.1.....成本中心架構設置.....13
2.1.1.2.....財務組織架構設置.....14
2.2.....資金計劃日常業務.....15
2.2.1.....資金計劃表新增.....15
2.2.2.....資金計劃表修改.....24
2.2.3.....資金計劃表刪除.....24
2.2.4.....資金計劃組織彙總.....24
2.2.5.....資金計劃審批.....28
2.2.5.1.....資金計劃審批流程.....31
2.2.5.1.1.....年度資金計劃與月度資金計劃審批流程.....31
2.2.5.1.2.....新中標施工項目現金流總預算審批流程.....33
2.2.6.....資金計劃實際數維護.....37
2.2.6.1.....資金計劃曆史實際數錄入.....37
2.2.7.....資金計劃的控製.....43
2.2.7.1.....資金計劃控製方式.....43
2.2.7.2.....資金計劃控製總體流程.....43
2.2.7.3.....資金計劃內費用報銷單審批流程（一般流程）.....45
2.2.7.4.....資金計劃外費用報銷單審批流程（特批流程）.....46
2.2.7.5.....備用金收支計劃處理。.....47
2.2.7.6.....費用單審批流程跨期的處置方案.....48
2.2.8.....資金計劃的分析.....48
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