營運資金管理培訓教材(PPT 79頁)

專業能力
能計算企業最佳現金持有量
會設計製訂企業內部現金管理製度
能計算信用標準和信用條件，並會選擇和決策
會製訂應收賬款收賬政策
能計算存貨經濟采購批量並在多種條件下應用；
會控製存貨儲存期
會存貨管理ABC方法的運用。
社會能力
會與企業內部相關部門溝通營運資金管理的製度、原則和方法；
會與政府部門溝通了解政策法規，具備政策法規的解讀能力；
能比較敏銳地判斷經濟社會環境和政策法規變化對營運資金管理的影響。
方法能力
會通過現代媒體等手段收集企業營運資金管理所需要的資料；
會運用數理統計等方法加工整理選取資料；
會分析判斷企業、行業和經濟社會發展對營運資金管理的要求；
能係統清晰又重點突出地撰寫營運資金管理分析報告。
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