外銷員必備的國際金融知識(ppt 122頁)

主要內容
1.外彙與彙率
1.1彙率及其標價方法
Characteristics of FE
外彙彙率
Direct Quotation
Indirect Quotation
外彙的買入價、賣出價等
例如
外彙牌價的共性問題
1.2影響彙率變化的主要因素
1.3彙率變化對進出口的影響
限製條件
J-curve effect
Time-Lag?
2.外彙業務與外幣使用
2.1外彙業務
Date of Delivery
常見的即期外彙業務
Telegraphic Transfer
電彙業務的特點
信彙業務的特點
票彙業務的特點
遠期彙率的標價方法
間接標價法下
Calculation Equation
即期：?1=$1.9600
遠期彙率的計算方法
直接標價法下
Function of Forward Transaction
More about Forward Transaction
RMB case study(1)
RMB Case Study(2)
RMB Case Study(3)
Arbitrage Transactions
Space Arbitrage
Three-point Arbitrage
Some Points of Arbitrage
Time Arbitrage
Case study:Covered Interest Arbitrage
Interest Arbitrage
Currency Options
Option Contract
Call Option & Put Option
Case study of Option-1
Case study of Option-2
Advantages of Option Deal
2.2彙率換算與進出口報價
例2，交叉彙率（套算彙率）
合理運用買入價與賣出價
某日：US$1=CNY 8.2653-8.2901
遠期彙率的折算與進出口報價
分析
彙率表中的貼水年率也可作為延期付款的報價標準
3.外彙風險及其防範措施
3.1外彙風險種類
交易風險
三種風險的比較
3.2外彙風險管理的一般方法
采取保值措施，訂好保值條款
例如，外彙保值條款
計價用硬幣，支付用軟幣
計價與支付都用軟幣
確定一個軟幣與硬幣的商定彙率
3.3外彙風險管理的基本方法
遠期合同法
計算本幣的收入
企業避險工具的選擇難題
通過銀行的外彙買賣方式
中國銀行提供的工具
製度上的問題
期待掉期產品
目前最主要的是“信息對稱的問題”
利用出口信用保險規避風險
央行的建議

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