國際金融實務講義課件(ppt 179頁)

主要內容
國 際 金 融 實 務
1.1 外彙交易的慣例
1.1.1 交易貨幣
1.1.2 交易時間
1.1.3 外彙交易的參加者
1.1.4 外彙交易的規則
1.2 外彙交易戰略與技巧
1.2.2 外彙交易技巧
1.3 外彙交易的組織與管理
1.3.3 外彙交易程序
1.4 外彙交易的種類
1.4.2 套彙與套利交易
1.4.3 掉期交易
1.4.4 外彙期貨交易
1.4.5 外彙期權交易
1.4.6 互換交易
1.4.7 遠期利率協議
2.1 即期外彙交易
2.1.1 即期外彙交易的概念
2.1.2 即期外彙交易的報價
3、彙率的三種表示方法
4、交叉彙率的計算
2.1.3 即期外彙市場上的套期保值
2.1.4 即期外彙市場上的投機操作
2.2 遠期外彙交易
2.2.2 遠期彙率的報價和計算
2.2.3遠期外彙交易的分類
2.2.4 遠期外彙交易的操作
2.2.5 遠期外彙交易的了結、展期和零星交易
2.3 外彙掉期交易
2.3.1 外彙掉期交易的概念
2.3.2 外彙掉期交易的報價
即期對遠期掉期彙率的計算
2.3.4 外彙掉期交易的操作
2.4 案例分析
3. 1 套彙與套利交易
3.1.1 套彙交易
間接套彙的交易準則
3.1.2 套利交易
4.1 利率互換的基本原理
4.1.1 利率互換概述
倫敦同業拆放利率(LIBOR)
4.1.2 利率互換的比較收益原理
4.1.3 實際操作中的問題
4.1.4 互換交易報價表
4.2 利率互換舉例
4.3 貨幣互換的一般原理
平行貸款的缺陷：
互換與平行貸款的區別：
貨幣互換的步驟
貨幣互換的功能
（二）降低籌資成本
4.3.2 互換交易的風險
4.4 貨幣互換舉例
期貨交易的發展
金融期貨的產生與發展
我國外彙期貨的產生及發展
5.1 金融期貨交易原理
5.1.1 交易程序
2. 金融期貨交易流程
5.1.2 金融期貨交易基本規則
5.2 金融期貨市場結構及功能
5.2.1 金融期貨市場結構
5.2.2 金融期貨市場的功能
5.3 外彙期貨合約
IMM普通外彙期貨合約
5.3.3 外彙期貨行情解讀
5.4 利率期貨合約
5.4.1 利率期貨合約
2、短期國庫券期貨的報價
3、短期債券期貨合約
二、中長期債券期貨合約
2、報價
例5.1
5.4.3 利率期貨合約行情解讀
5.5 外彙期貨交易案例分析
5.5.2 投機
5.6 利率期貨交易案例分析
一、股票價格指數期貨及其特點
三、股指期貨的交易規則
2、最小變動價位
3、結算方式：現金交割
6.1 外彙期權交易基本原理
6.1.1 外彙期權交易的概念和基本特征
6.1.2 期權交易基本術語
6.1.3 外彙期權交易的基本程序
6.1.4 外彙期權交易市場
6.1.5 期權場外交易實例
6.2 外彙期權交易分類
6.2.1 標準外彙期權交易
6.2.2 特異外彙期權交易
6.4 外彙期權交易案例分析
買進看漲期權盈虧狀態
買進看跌期權盈虧
（一）買入看漲期權
（二）買入看跌期權

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