公司年度現金預算表(XLS 1頁)

一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金
現金流入小計
購買商品、接受勞務支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
支付的各項稅費
支付的其他與經營活動有關的現金
現金流出小計
經營活動產生的現金流量淨額
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金
取得投資收益所收到的現金
處置固定資產、無形資產、和其他長期資產而收到現金淨額
收到的其他與投資活動有關的現金
購建固定資產、無形資產、和其他長期資產所支付的現金
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