某公司財務部內部管理及工作流程規範(DOCX 52頁)

（一）財務人員聘任及任職資格管理製度
（一） 財務經理
（一）境內
（二）財務開支審批權限、程序及管理規定
（二）境外
（二）經理助理
（三）業務核算會計
（三）日常借、請款及報銷的管理
（四）銀行存、貸款管理製度
（五）稽核會計
（五）費用管理製度
（六） 辦稅員
（六）貨幣資金的內部控製製度
（七）應收賬款管理製度
（七） 出納員
（八） 文檔管理員
（八）存貨管理內部控製製度
（九）固定資產管理製度
（十一） 財產盤點製度
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