某公司盤點手冊(doc 17頁)

目 錄
2005年9月盤點計劃書.............................1-5
一.盤點時間.............................1
二.存貨凍結時間.............................1
三.盤點參加人員.............................2
四.盤點範圍.............................2-3
五.盤點比例.............................3
六.盤點方式.............................3
七.盤點表編製方式.............................3
八.盤點前的準備事項.............................3-4
九.盤點注意事項.............................4
十.倉庫盤點核對流程.............................4
十一.盤點結束的後續工作.............................4-5
十二.其它注意事項.............................5
盤點單據作業流程.............................6-9
一.盤點單據必備清單.............................6
二.盤點單據收發明細.............................6
三.盤點單據收發操作細則.............................6-7
四.盤點單據使用規範.............................7-9
1.手工/機製盤點表.............................7
2.盤點表使用清單.............................7
3.零用金盤點表.............................7-8
4.銀行存款盤點明細表.............................8
5.物料盤點表.............................8
6.存入保證金盤點表.............................8
7.固定資產盤點明細表.............................8
8.列管資產盤點明細表.............................9
9.廣宣用品盤點明細表.............................9
10.盤點日存貨單據截止號碼清單.............................9
11.盤點績效評分表.............................9
倉庫盤點績效評分標準.............................10
辦公室（含樣品室）及區部盤點績效評分標準.............................11
盤點培訓計劃.............................12
附表.............................13-25
附表1 手工/機製盤點表.............................13
附表2 盤點表使用清單.............................14
附表3 零用金盤點表.............................15
附表4 銀行存款盤點明細表.............................16
附表5 物料盤點表.............................17
附表6 物料盤點表.............................18
附表7 固定資產盤點明細表.............................19
附表8 列管資產盤點明細表.............................20
附表9 廣宣用品盤點明細表.............................21
附表10 盤點日存貨單據截止號碼清單.............................22
附表11 倉庫盤點績效評分表.............................23
附表12 辦公室（含樣品室及區部）盤點績效評分表.............................24
附表13 2005年9月總部盤點行程表.............................25

一、 盤點時間
經過財務部、業務部、物流部、商品部采購組的充分溝通後，9月大盤點時間設定如下：
1、昆山總倉、白雲總倉、在大貨倉內的樣品及物料及廣宣用品：
整理貨品時間：9月8-9日；初、複盤時間：9月10-11日；監盤時間：9月12日。
2、固定資產、列管資產、昆山物料倉的產成品及在製品、在辦公室內的樣品及物料及廣宣用品：
初、複盤時間：9月27-28日；監盤時間：9月29日。
★ 存放在總倉之廣宣用品、物料監盤時間與貨品盤點時間一樣，存放在辦公室的廣宣用品、物料監盤時間與固定資產列管資產盤點時間一樣。
★ 管理部須在9月14日前向各部門提供固定資產及列管資產明細表，部門主管須在初盤時間9月22日前補齊有關“資產異動單”及“物料借用單”等。如部門主管未能及時作補強工作而拖延盤點時間的，部門主管將承擔行政責任。
★ 監盤完畢後至9月30日出貨之業績計算在9月份。
3、貨幣資金
初、複盤時間：9月30日；監盤時間：9月30日

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