淮安市龍遊城股權投資項目盡職調查報告(PDF 48頁）

1 項目背景與交易結構概述 .......5
1.1 項目背景 ......5
1.2 交易結構概述 ........6
1.2.1 項目的交易結構 ......6
1.2.2 項目現狀 ........6
1.2.3 項目總投資及資金來源 ....8
2 融資人資信情況 ...8
2.1 融資公司基本情況 8
2.1.1 融資公司情況 8
2.1.2 融資公司實際控製人簡介 8
2.1.3 融資公司股東簡介 16
2.1.4 融資公司高級管理人員簡介 .... 16
2.1.5 融資公司稅收政策 17
2.2 融資公司經營情況 ........ 18
2.3 融資公司財務狀況 ........ 18
2.4 融資公司銀行貸款及對外擔保情況 . 20
3 項目概況和建設情況 ... 20
3.1 項目基本情況 ...... 20
3.1.1 項目用地情況 ........ 20
3.1.2 項目基本控規指標 24
3.1.3 項目現場相關圖片資料 .. 25
3.2 項目建設條件 ...... 25
3.3 項目建設實施進度 ........ 26
3.4 項目的設計、施工、監理情況 ......... 28
4 項目市場情況 ..... 28
4.1 項目投資環境 ...... 28
4.1.1 淮安市宏觀經濟概況 ...... 28
4.1.2 淮安市當地總體房地產市場 .... 29
4.1.3 淮安市清河區房地產市場 ........ 31
4.2 項目分析及市場情況 .... 32
4.2.1 項目區域交通情況 32
4.2.2 周邊環境及配套設施 ...... 32
4.2.3 周邊主要土地成交情況 .. 32
4.2.4 周邊競爭項目分析 33
4.2.5 項目總體評價 ........ 34
[中融【江蘇“淮安市龍遊城”】項目] [盡職調查報告]
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4.3 項目銷售情況預測 ........ 36
4.3.1 項目銷售方式 ........ 36
4.3.2 項目銷售手段 ........ 36
4.3.3 項目銷售前景 ........ 36
5 項目財務效益評估 ....... 40
5.1 項目總投資預測 .. 40
5.2 項目資金來源情況 ........ 44
5.2.1 自籌資金 ...... 44
5.2.2 預銷售收入 .. 44
5.2.3 項目融資 ...... 44
5.3 項目損益預測 ...... 44
5.3.1 項目銷售收入分析 44
5.3.2 項目利潤分析 ........ 44
5.4 項目有關財務效益指標. 45
5.4.1 項目投資利潤率 .... 45
5.4.2 資金退出期 .. 45
5.4.3 盈虧平衡點 .. 45
5.4.4 壓力測試 ...... 45
6 交易結構與風險防範 ... 46
6.1 交易結構 .... 46
6.2 風險防範 .... 47
7 意見及建議 ......... 48
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