出納管理功能手冊(DOC 20頁)

第1章 概述....1
1.1 簡介....1
1.2 功能特點....1
1.3 圖標說明....1
第2章 出納賬管理....3
2.1 出納登賬....3
2.2 現金盤點....4
2.3 日結....5
2.4 月結....5
2.5 出納日報表....5
2.6 出納賬對賬....5
第3章 支票管理....7
3.1 支票本....7
3.2 支票處理....8
3.3 支票彙總表....8
第4章 銀行對賬....9
4.1 初始化....9
4.1.1 對賬初始設置....9
4.1.2 對賬條件....10
4.1.3 企業未達賬....10
4.1.4 銀行未達賬....11
4.1.5 初始餘額調節表....11
4.1.6 初始確認....12
4.2 銀行對賬....12
4.2.1 對賬單餘額....12
4.2.2 企業未達賬....13
4.2.3 銀行未達賬....13
4.2.4 銀行對賬....13
4.2.5 銀行餘額調節彙總表....14
4.2.6 銀行餘額調節明細表....15
第5章 出納報表....16
5.1 報表權限管理....16
5.2 報表查詢....17
5.3 資金看板....18
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