項目融資概述(PPT 69頁)

項目融資
一、 基本概念
項目融資的定義
項目融資的定義（續）
項目融資的基本特點
有限追索
完全追索、無追索、有限追索的比較
風險分擔
融資成本高
高杠杆融資
實現表外融資
項目融資與傳統融資的比較
項目融資的適用範圍
二、 項目融資的當事人
項目發起人
項目公司
貸款人
項目承建商
項目設備/原材料供應者
項目產品的購買者
融資顧問
保險公司
政府
三、 項目融資的資金來源
項目公司的股本金
股本金的比例
項目債務資金
國際金融組織貸款
外國政府貸款
發行債券
商業銀行貸款
信托貸款
項目融資階段和步驟
四、 項目融資典型模式：BOT
BOT的運作過程
BOT的運作過程（續）
BOT對於政府的益處
案例：上海竹園第一汙水處理廠的BOT
項目概況
招標方案要點
招標過程和結果
BOT的衍生品種
案例：天津開發區綠化項目的TOT
操作過程
案例：黃浦江越江工程項目融資
招商關鍵：現金流量補貼
招商要點
項目融資特點
奧運“鳥巢”定標簽約

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