金融風險管理培訓教材(PPT 66頁)

風險管理之職業規劃
P風險管理其他職業規劃
課程介紹
學習意義
學習內容
教材及參考資料
授課及考試
金融風險管理
生活中麵臨的風險問題…
一、金融風險的定義與特征
風險概念辨析
例子
《風險、不確定性與利潤》(1921)
金融風險
與風險相關的幾個基本概念
二、金融風險的特征
三、金融風險的分類
8. 利率風險
四、金融風險管理的內涵與目的
金融風險管理框架
金融風險的經濟效應
金融風險管理的目的
五、金融風險管理的流程
1. 金融風險的識別
2. 金融風險的度量
風險的排序
風險的排序（2）
風險度量的主要方法
2、預測風險結果的主要方法
（1）VaR的定義
VaR：金融風險的“天氣預報”
（2）極限測試( Stress Testing)
（3）情景分析（Scenario Analysis)
三、金融風險的監測
四、風險管理策略
五、風險報告
【實例分析】
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