財務控製中心標準化實施手冊(wps 123頁)

第一篇 崗位職責篇.....8
一、部門崗位職責.....8
二、部門成員職責.....8
1、財務主管職責.....9
2、出納的職責.....10
三、貝丁控股集團財務部門組織架構圖.....11
第二篇 團隊建設篇.....12
一、團隊“靈魂”.....12
二、團隊“正能量”氛圍.....12
三、團隊成員的“貝丁風”.....13
四、人才的穩定培養和不合格人員的及時處理.....13
第三篇 製度建設篇.....16
一、現金管理製度.....16
二、票據管理製度.....17
1、支票管理製度.....17
2、發票（收據）管理製度.....18
三、印鑒管理製度.....21
四、現金、銀行存款的盤查製度.....22
五、支出審批製度.....24
六、報銷審核製度.....25
1、差旅費及交通費管理規定.....25
2、業務招待費管理規定.....28
3、專家評審費管理規定.....29
4、行政辦公費及其他雜項費用管理規定.....31
5、活動基金管理規定.....32
6、其他部門日常開支費用報銷管理規定.....32
七、費用借款管理規定.....36
1、臨時借款管理規定.....36
2、個人信用借款管理規定.....38
八、投標保證金管理規定.....40
九、賬務核對管理規定.....41
十、回款管理方案.....43
1、預防拖欠款的發生.....43
2、回款監控.....44
3、回款獎懲辦法.....45
十一、工資管理製度.....45
十二、固定資產的管理辦法.....47
十三、會計檔案管理製度.....51
十四、對財務內部人員管控措施.....52
十五、對財務外人員的管控措施.....54
十六、公司賬戶管理規定.....64
十七、合同審批的標準化實施細則.....66
1、總則.....66
2、審核.....66
3、存檔管理.....68
4、罰則.....69
第四篇 成本控製篇.....73
一、成本分析控製.....73
二、控製人力成本的標準化實施細則.....74
三、部門日常支出的成本控製的標準化實施細則.....76
1、具體措施.....77
第六篇 培訓和考核篇.....82
一、新員工入職培訓和考核的標準化實施細則.....82
二、部門培訓和考核的標準化實施細則.....83
第七篇 廉政建設篇.....87
一、工作崗位警示語：.....87
二、風險點.....87
三、相關措施.....88
第八篇 積極完成與其他部門的配合工作.....90
第九篇 積極完成各級領導交辦的其他工作.....91
第十篇 關於標準化的獎勵.....92
一、關於標準化的獎勵對象.....92
二、獎勵的經費.....92
三、獎勵的分配.....92
總附表.....95
..............................