員工費用報銷流程及辦法(doc 14頁)

員工費用報銷流程及辦法目錄：
一、通則
二、報銷流程
三、途中交通費標準和說明
四、市內交通費用標準和說明
五、住宿費用標準和說明
六、餐費補貼說明
七、交際費用說明
八、雜費報銷說明
九、手機費用標準和說明

員工費用報銷流程及辦法內容提要：
一、通則
1. 任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須於事件發生前依照“預算及費用之審核權限”規定取得權責人的書麵核準。
2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤（合富生化/合益信息/合康生物）)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫，並自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉帳及彙入員工帳戶等方式，經授權人員核準並經財務部複核通過，方可付款。
3. 報銷以“周”為單位，並附相關憑證，不得幾周憑證粘於一起，否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書麵批準，否則財務部將不予報銷。
4. 對於報銷時出現填寫或計算的錯誤，公司采取隻減不加的方式，針對不寫小計數和總計數，報銷總額的20%將會被扣除；針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。
5. 簽名的規定：
① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，並已盡到誠實申報或認真審核之責。
② 所有簽名應同時附注日期，如不附注日期，當產生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。
6. 財務複核結果視情況做下列處置：
① 退回報銷單(注明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額後付款(附剔除原因)。

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