某公司資金主管會計職位說明書(doc 5頁)

某公司資金主管會計職位說明書內容提要：
職責說明：
1) 負責銀行出納員和現金出納員的工作指導和稽核；
2) 負責企業各項往來賬務的審核、檢查、登記等經濟業務；
3) 及時掌握掛賬時間，每月編製應收賬款和其他應收款的賬齡分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認真核對賬務，及時督催清理欠賬；
4) 負責借款的核算，隨時掌握貸款時間，還款計劃及付息情況；
5) 負責編製資金預算及月度資金計；
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