資金結算中心工作職責(doc 1頁)

資金結算中心工作職責內容簡介：

一、賬戶管理：統一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個控股企業在資金結算中心設立內部結算賬戶並進行統一管理。對各控股企業在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，並對該類資金賬戶進行管理和監控。
二、投資融資：配合資本運營部、財務部進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業務操作。
三、對外業務：作為統一的對外資金管理單位，負責辦理上市公司及各控股企業同銀行和體係外其它各個單位的存貸業務、資金往來業務和資金結算業務。
四、內部資金調配：負責製定上市公司及各控股企業內部資金調度、配置、使用的管理製度和管理流程。根據公司決策和財務部指令對上市公司及各控股企業的
資金進行統一管理、統一調度、統一配置和統一使用，保證資金在體係內的高效循環和流轉，從整體上保證資金使用的最大效益。
五、內部結算：辦理上市公司及各控股企業內部相互之間的資金往來和資金結算業務。為在資金結算中心開設內部結算賬戶的控股企業及時辦理對內對外資金往來和資金結算業務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

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