分公司總帳的崗位說明書(doc 2頁)

分公司總帳的崗位說明書內容提要：
工作職責：
1.按月登記和核算總分類帳，編製利潤表、資產負債表和現金流量表及其他附表，對公司重大財務事項，寫出財務情況說明書或財務報表附注，並按季度編寫各公司財務分析。（月後5日前）
2.按月登記應收帳款、應付帳款、其他應收款等往來明細帳，月末結出餘額。按照各往來帳款發生的時間長短編製按往來業務單位、部門及責任人分類的帳齡分析表上報領導及相關部門，以便及時組織清理和催收貨款。（月後2日前）
3.按月登記固定資產明細帳，敦促資產使用人建立固定資產台帳和卡片，按季盤點，做到帳、卡、物三相符。每月末，按會計法的規定計提折舊。年末，根據資產狀況提取固定資產減值準備金。（月後2日前）
4.審核各現金、銀行憑證填製的正確性，按月核對總帳和分類帳的發生額和餘額，保證帳帳一致。（月後2日前）
5.填製各類結轉憑證，並保證憑證的正確性。（月後2日前）

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