計劃財務部資金管理員崗位說明書(doc 2頁)

計劃財務部資金管理員崗位說明書內容提要：
工作任務：
嚴格執行《現金管理製度》、《銀行結算製度》以及本公司各項財務製度
加強現金支票、銀行支票、發票等的管理，不得簽發遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發的支票要進行登記，並及時清理手續
認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證，並由經辦人簽字，複核人員蓋章，方可辦理手續，對不符合財務製度的開支，有權拒絕支付款項
對每筆經濟業務，要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符
加強現金管理，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金，及時將現金送存銀行，做到日清月結；
保管有關印章、空白現金支票、銀行支票
保管、登記空白發票和已使用發票，檢查發票順序號
防火防盜，保證資金的安全，如發現問題，應及時查清原因，並向會計主管人員彙報，如有差錯，造成的損失由本人負責賠償

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