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財務室的部門職能(doc 2頁)

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崗位職責
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財務室, 部門職能
財務室的部門職能(doc 2頁)內容簡介
財務室的部門職能內容提要:
主要職能:
(1)執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經製度,參與製訂公司財務會計製度及規定,擬訂資金管理與核算實施辦法。
(2)根據銷售計劃和加速資金周轉的要求,會同有關部門核定資金定額。
(3)按年、季、月編製財務收支計劃、信貸計劃。
(4)做好資金預算的執行與控製事項,及時記錄資金增減變動情況。
(5)辦理資金籌措、調度和清償工作,並考核資金使用效果。
(6)及時辦理各種應上交款項的解交手續。
(7)彙總、分析、編製資金來源運用表和差異分析報告並定期上報。
(8)參與編製成本費用計劃。
(9)參與公司盤點及抽點工作。
(10)建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄,並經常進行盤點。

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