某公司出納崗位職責(doc 1頁)

某公司出納崗位職責內容提要：
崗位職責
1.按公司規定，辦理各項目部相關現金和銀行撥付業務；
2.負責按製度流程，對經各項目部審核簽發的收付款憑證進行複審；
3.根據工作規程要求，及時催收應收款，定期與往來戶對帳，及時清理往來款項，分析資金流向，定期檢查分析財務計劃執行情況；
4.按期收集，彙總各項目部資金用款計劃、現金用款計劃與實際使用情況，並及時上報；
5.負責及時與銀行對帳，按時編製銀行業務調節表；
6.辦理稅金交納、稅證年檢等稅務工作；
7.完成上級交辦的其他工作。

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