財務部出納職務說明書(doc 2頁)

財務部出納職務說明書內容提要：
工作職責：
1.負責保證公司資金收付的及時、準確、安全
2.負責銀行存款的管理和現金管理
3.負責協助收集資金情況
4.負責有價證券等重要物品、檔案的保管
工作內容：
1.按規定審批提取現金，堅持現金日請月結，建立備查帳
2.嚴格按照資金付款審批單支付各種款項，仔細審核付款審批手續是否完備
3.及時核對與各單位的資金往來，嚴格執行報銷手續，熱情提供員工報銷服務
4.複核工資表，及時發放員工工資，保證員工工資到賬
5.及時彙報銀行資金動態，及時取回各銀行回單，及時入賬，每月與銀行對賬並編製銀行存款月調節表及時清理未達賬項，編製銀行存款餘額調節表
6.妥善保管好有價證券及貴重物品
7.負責領導交辦的其他任務
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