財務部出納崗位職責(doc 3頁)

財務部出納崗位職責內容提要：
職責：
（1）、處理集團總部現金的收付業務；
（2）、負責銀行的存貸款業務；
（3）、負責進出口結彙、售彙業務；
（4）、負責銀行存款、現金等與總帳的對帳業務；
（5）、錄入集團總部現金業務的會計憑證；
（6）、掌握、提供集團公司資金實時信息；
（7）、協調各部門的查詢工作；
（8）、協助總帳會計工作。
..............................