某公司財務部出納崗位職責(doc 3頁)

某公司財務部出納崗位職責內容提要：
職責與工作任務：
職責一
職責表述：負責資金收取
工作任務
1、根據收到的現金、銀行回單登記到款情況
2、審核合同的到款情況
3、根據辦事處到款情況說明，編製到款單、生成到款憑證
4、及時足額提取現金以備發放
5、依據報銷製度，及時、準確支付款項
6、編製到款情況統計表（包括逾期賬款到款統計表）
職責二
職責表述：負責資金付出
工作任務
1、及時足額提取現金以備發放
2、審核費用單據金額的正確性、單據的真實、合法性
3、依據報銷製度，及時、準確付款
4、編製付款情況統計表
職責三
職責表述：月末盤點現金，核對賬項，編製銀行存款餘額調節表
工作任務
1、月末盤點現金，確保賬實一致
2、核對日記賬和總賬，確保賬賬一致
3、定期彙報銀行賬戶餘額及現金餘額
4、月末編製銀行存款餘額調節表，分析未達事項
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