財務核算部出納崗位說明(doc 3頁)

財務核算部出納崗位說明內容提要：
1、請準確、簡潔地列舉您的主要工作內容：
（1）負責審核原始憑證，辦理報銷現金及簽發支票，崔收發票
（2）輸入現金及銀行存款日記賬　　　　　　　　　　
（3）每日盤點現金庫存，每日查詢各開戶行銀行存款餘額並傳遞給部門經理　　　　　　　　　　
（4）負責現金銀行存款對帳，編製銀行存款調節表
（5）去銀行辦理相關業務——電彙，信彙，轉賬，存款，辦卡，取款，交費，工資發放等事宜　　　　　　　　　　
（6）編製現金流量表　　　　
2、請認真、詳盡地描述您的日常性工作（是否有工作日誌要求或其他日常工作報告，請注明）：
（1）每天必須完成的任務：
報銷現金及簽發支票，去銀行辦理相關業務，查詢每日銀行存款餘額，
輸入現金日記賬，盤點現金
（2）一周須完成一次的任務：
輸入銀行存款帳，與會計進行對帳
（3）一個月須完成一次的任務：
進行現金銀行存款的結賬對帳工作，編製銀行調節表，現金流量表，手機話費代扣表等。
去銀行繳納每月信息費，手機費，工資，稅金等，去電信局及長話局繳納專線月租費及長話費等。
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