某公司費用報銷管理辦法(DOC 21頁)

一、報銷的範圍：
七、各項費用報銷付款細則
三、通訊費報銷管理辦法：
九、借支管理：
二、部門辦公成本的報銷管理辦法：
五、業務招待費報銷管理辦法：
八、現金報銷規定
六、差旅費報銷管理辦法
1、關於項目的辦公費用，由經辦部門總監簽字，
報行政管理部會簽，經公司總經理審批後，報銷。
1、部門辦公成本：資料費、快遞費、誤餐費、辦公用品耗用、
耗材費、市內車費（指無報銷額度的員工因工作需要發生的市內車費）。
1、員工市外出差差旅費報銷規定：
1、填寫付款申請/報銷單
1、按項目提傭的部門和個人，該部分費用包含在所提傭金額度內。
1、現金借支管理：
1、經審批合格的管理層以上幹部按照《私車公用管理製度》執行。
2、個人固定額度的津貼成本：通訊費、市內交通費。
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