日常借款管理規定(doc 2頁)

日常借款管理規定內容提要：
第一條 借款人借款時,應根據開支的不同範圍，詳細填寫標準《借款單》並附上必要的估價表、付款協議或合同書等，交總經理進行審批。
第二條 為了減少現金的零星支付，現金借款最低限額為500元，低於500元的由個人墊付。能用支票結算的，應盡量使用支票。
第三條 借用支票應取得收款單位全稱及精確金額，以免丟失支票時造成損失。
第四條 盡量控製空白支票的借用，有特殊需要時，每次借用空白支票不得超過3張，且支票上一定要注明日期、限額及用途。經辦人在使用支票時，一定要填寫好對方單位的名稱及金額，才能將支票交給對方，並且收款單位要與所收發票上注明的單位相符。
第五條 借款數額應按購買物品的價格以及出差的時間，限製大概額度，不允許超值借款。
第六條 按照誰借款，誰使用，誰歸還的原則，不允許代替他人借款，或以他人名義借款。
第七條 借用支票、現金應在十天內報銷清還，遇特殊情況需超過十天者，須經總經理預先批準，並到財務部說明情況。否則，從月底開始，在當事人工資中扣回。同時，借款未還清，不再借給任何款項。
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