物業公司出納工作規範(doc 5頁)
物業公司出納工作規範(doc 5頁)內容簡介
物業公司出納工作規範目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、相關程序及文件
4、工作程序
物業公司出納工作規範內容提要：
程序說明：
出納每日業務結束後進行庫存現金的盤點，由會計監盤。
出納將盤點結果與現金日記帳核對，盤點與核對結果記錄於《現金日報表》。
每月由總帳會計負責監盤庫存現金盤點，出納將盤點與核對結果記錄於《現金盤點表》和《現金日報表》。
盤點出現的重大差異，由出納及會計人員共同追查原因，並向財務部經理彙報，進行相關帳務處理和責任追究
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