應付款管理概述(pdf 122頁)

目錄
第1章 係統介紹 ... 1
第2章 係統功能 ... 2
第3章 係統特點 ... 3
第4章 產品接口 ... 4
4.1 詳細核算產品接口 .. 4
4.2 簡單核算產品接口 .. 5
第5章 應用準備 ... 7
第6章 應用方案 ... 9
6.1 詳細核算應用方案 .. 9
6.2 簡單核算應用方案 11
第7章 設置 . 12
7.1 參數說明 12
7.1.1 常規係統參數說明 .. 12
7.1.2 憑證參數說明 .. 14
7.1.3 權限與預警參數說明 .. 17
7.1.4 核銷設置 19
7.1.5 收付款控製 20
7.2 初始設置 22
7.2.1 賬期內賬齡區間設置 22
7.2.2 逾期賬齡區間設置 22
7.2.3 預警級別設置 22
7.2.4 單據類型設置 23
7.2.5 中間幣種設置 23
7.3 設置科目 23
7.4摘要設置 .. 24
7.5科目自定義項對照表 .. 24
7.6 單據設計 . 24
7.7 期初餘額 25
第8章 應付業務處理 .. 28
8.1 應付款業務 28
8.1.1 確認應付賬款 .. 28
8.1.2 衝銷應付賬款 .. 37
8.2 預付款業務 60
8.2.1 確認預付款 .. 60
8.2.2 衝銷預付賬款 .. 63
8.3 現結業務 66
8.3.1 完全現結 .. 66
8.3.2 部分現結 .. 67
第9章 紅字應付業務 .. 68
9.1 紅字應付單據錄入 68
9.2 收款單錄入 69
第10章 憑證處理與查詢 71
10.1 生成憑證規則 .. 71
10.2 如何生成憑證 .. 75
10.3 查詢憑證 .. 77
10.4 科目賬表查詢 .. 79
第11章 其他處理 80
11.1 付款單導入導出 .. 80
11.2 彙兌損益 .. 81
11.3 取消操作 .. 84
11.4 月末結賬 .. 86
11.5 取消結賬 .. 87
第12章 賬表查詢 88
12.1 業務賬表 .. 88
12.1.1 業務明細賬 88
12.1.2 業務總賬 91
12.1.3 業務餘額表 93
12.1.4 對賬單 94
12.1.5 與總賬對賬 96
12.1.6 付款申請統計查詢 97
12.2 統計分析 .. 99
12.2.1 應付賬款賬齡分析 99
12.2.2 付款賬齡分析功能 .. 101
12.2.3 付款預測 .. 102
12.2.4 欠款分析 .. 103
12.2.5 應付票據到期分析 .. 104
12.3 單據查詢 105
12.3.1 發票查詢 .. 105
12.3.2 應付單查詢 .. 106
12.3.3 收付款單查詢 .. 106
12.3.4 查詢憑證 .. 106
12.3.5 單據預警查詢 .. 107
12.3.6 信用預警查詢 .. 107
12.3.7 付款申請預警查詢 .. 108
12.3.8 應付核銷明細表 .. 109
12.3.9 合同結算單查詢 .. 109
12.3.10 進口發票查詢 .. 110
第13章 簡單核算 . 111
13.1 發票審核 111
13.2 發票生成憑證 113
13.3 查詢憑證 114

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