遠期外彙交易培訓教材(PPT 91頁)

遠期外彙交易
一、遠期外彙交易的含義
二、遠期外彙交易的動機
(2)外彙債務(未來付彙)的保值
2、外彙投機(Exchange Speculation)
三、遠期外彙交易的分類
四、遠期外彙的報價
遠期彙率的表示與計算
遠期彙率掉期率的一般規則
非標準交割日遠期彙率報價
六、遠期外彙交易的應用
七、新興市場的遠期外彙交易
NDF的產生
NDF與DF的區別
NDF特點
例：NDF
我國的遠期外彙交易
我國的遠期外彙交易(續)
人民幣無本金交割遠期(CNYNDF)
一、目前NDF在結彙方向的應用
目前NDF在結彙方向的應用
NDF應用原理
應用舉例
方案評價
二、NDF在售彙方向的應用
NDF直接配套即期售彙
第二節 遠期彙率的計算
二、遠期彙率的計算
整理得：
合約一年以上的單純遠期彙率計算
遠期掉期率的計算
第三節 擇期外彙交易
第六節 遠期外彙交易的操作
二、遠期外彙市場套利
(一)套利交易的操作
2、套利步驟(無資金時)
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