現金流量預算表(XLS 1頁)

一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
其中：房地產收入
BT、BOT收入
收到的稅收返還
收到其他與經營活動有關的現金
經營活動現金流入小計
購買商品、接受勞務支付的現金
其中：房地產開發支出
BT、BOT項目支出
支付給職工以及為職工支付的現金
支付的各項稅費
支付其他與經營活動有關的現金
經營活動現金流出小計
經營活動產生的現金流量淨額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
..............................