企業項目運營資金管理實務培訓(PPT 34頁）

學習目標
案例導入X 公司營運資金管理
任務3.1現金管理
現金管理的內容：
1. 企業持有現金的動機
2. 最佳現金持有量預測方法及運用
任務3.2 應收賬款管理
應收賬款管理的功能：
應收賬款管理的目標：
預測應收賬款最佳持有量
1. 計算應收賬款的成本
2.製定信用政策
應收賬款的日常管理
檢查分析應收賬款管理結果
計算分析
任務3.3存貨管理
預測存貨最佳持有量
1.存貨的分類與功能
2.存貨最佳持有量預測方法及運用 —— 存貨控製
存貨的日常管理
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