公司其他業務付款管理程序(doc 5頁)

公司其他業務付款管理程序目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、相關程序及文件
4、工作程序
5、單據與記錄
6、流程圖

公司其他業務付款管理程序內容提要：
1、目的
為確保其他業務對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要，對外結算內容、手續及程序符合內部控製規範，對外結算業務在財務授權體係監控下進行，特製定本辦法。
2、適用範圍
2.1本程序適用於本公司其他業務對外付款的結算業務活動，包括物業管理、物業租賃、經紀代理等業務的對外付款。
2.2本辦法適用於本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2彙票管理程序

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