應收帳款管理與銀行管理作業(doc 33頁)

應收帳款管理與銀行管理作業目錄：
一、應收帳款管理
11、應收單據類別設定
12、應收參數設定
13、應收一般作業
二、應付帳款管理
21、應付單據類別設定
22、應付參數設定
23、應付一般作業
三、銀行管理作業
31、銀行參數設定
32、銀行交易單據類別設定
33、銀行交易一般作業
34、應收付票據單據類別設定
35、應收付票據作業
36、銀行特殊作業

應收帳款管理與銀行管理作業內容提要：
應收單據類別設定：
收入憑單類別設定
可依收入性質分別設定不同的收入憑單單據類別
於功能列點選「係統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入憑單類別設定」
收入退出類別設定
可依收入退出性質分別設定不同的收入退出憑單單據類別
於功能列點選「係統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入退出類別設定」
收款憑單類別設定
可依收款性質分別設定不同的收款憑單單據類別
於功能列點選「係統＼應收帳款＼收款憑單作業＼收款憑單類別設定」
A、部門編號：
設定常使用此類收款憑單常用的部門
B、申報公司：
依該類別開立的統一發票於營業稅申報公司數據，作為該類別開立統一發票的申報公司默認值。
C、發票順序：
輸入該類別的收入憑單所開立銷項統一發票的順序

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