國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金托管協議(pdf 38頁)

一、托管協議當事人 ..... 1
二、托管協議的依據、目的、原則和解釋 .. 3
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 .. 4
四、基金管理人對基金托管人的業務核查 .. 8
五、基金財產的保管 ..... 9
六、指令的發送、確認及執行 ........ 12
七、交易及清算交收安排 .... 15
八、基金資產淨值計算和會計核算 18
九、基金收益分配 ....... 21
十、基金信息披露 ....... 22
十一、基金費用 ........... 24
十二、基金份額持有人名冊的保管 26
十三、基金有關文件檔案的保存 .... 27
十四、基金托管人和基金管理人的更換 .... 28
十五、禁止行為 ........... 29
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算 30
十七、違約責任和責任劃分 31
十八、適用法律與爭議解決方式 .... 33
十九、托管協議的效力 ........ 34
二十、托管協議的簽訂 ........ 35
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