外彙業務和彙率折算(PPT 130頁)

主要內容
第三章　外彙業務和彙率折算
第一節　外彙市場
一、外彙市場的含義及類型
二、外彙市場的主要功能
三、外彙交易市場構成
四、外彙市場三個層次的交易
五、外彙市場的特點
外彙交易與股票交易的區別
五、主要的國際外彙市場
第二節　外彙業務
一、即期外彙交易
二、遠期外彙交易
三、套彙
四、外彙套利
五、遠期擇期外彙交易
（一）擇期彙率的確定
擇期彙率的確定
案例5-1
(二)擇期交易的作用(必要性)
案例5-2
六、掉期外彙交易—時間套彙
掉期與一般的套期保值的不同
（二）掉期交易的形式
案例6-1
(1)做掉期交易的風險情況
(2)不做掉期交易的風險情況
3、遠期對遠期的掉期交易
案例6-2
這時該銀行可作如下兩種掉期交易：
這時該銀行可作如下兩種掉期交易：
（三）外彙掉期交易的應用
第三節 彙率折算與進出口報價
一、即期彙率下的外幣折算與報價
二、合理運用彙率的買入價和賣出價

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