現金流管理方案(PPT 94頁)

主要內容
總體思路
現金流預測
現金流預測流程
現金流預測實現
現金流預算
現金流預算流程
現金流預算實現
資金申請
資金申請流程
資金申請實現
現金流量表
現金流分析

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