某食品公司主要業務流程操作規範(doc 33頁)

某食品公司主要業務流程操作規範內容簡介:
以上業務流程操作注意事項：
1、在製作采購入庫單和采購退貨單時（實際上包括所有模塊的原始業務單據），其單據上的業務日期應是實際入賬日期或實際入賬會計期（這是最應注意的）；如果所輸入的業務日期不是當前的會計期，那麼，該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計憑證。由於沐林各分公司今後幾個月的實施工作處於追賬、補賬的實施環節，因此，我們建議：調整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那麼，調整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調整回來（誤操作後的更正見第14頁）。
2、采購入庫單或采購退貨單記賬後，將自動生成應付的一般憑證或紅字憑證。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，係統將會提示：“某行請正確選擇業務類型”。該提示並不是說明你所選擇的財務類型是錯誤，而是提示說明應付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發票類型。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然後點擊輔助核算，將卡片上的發票類型修改為明確的發票類型（或是增值稅發票、或是普通發票等）；如果存在多條應付賬款記錄，你得重複上述工作。選擇完畢之後，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。
3、由於各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬於暫估入賬業務，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。
4、在總賬中直接進行應付暫估款衝銷時，輔助核算卡片上的業務類型應選擇“采購回衝”（軟件標識碼為PC）。
5、製作供應商結算單時，不僅要輸入結算金額，而且要在明細的應付款記錄上輸入“本次結算金額”。注意：各明細本次結算金額之和不能大於結算金額，否則該張單據不能存盤。
6、“向沐林總部退貨衝應付款”和“向沐林總部退貨衝應付暫估款”這兩種業務類型的采購退貨單，經記賬之後，生成紅字的采購應付款憑證，係統中以PI（紅字）標識。

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